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长城久富混合(LOF)(162006)_基金_财经纵横

基金当管事:长城基金行政机关陈旧的有限公司

基金托管人:交通库存陈旧的陈旧的有限公司

传闻送出日期:2012年4月21日

§1 要紧提示符
基金当管事的董事会和董事会典当不在虚伪、给错误的劝告性的发表宣言或专攻忽略,实质的确实性、个人和协同责备的老实和完整性。
基金托管人、柴纳交通库存陈旧的陈旧的有限公司如规则,对2012个04, 19个财务目标停止了评论。、净资产表示与封锁结成传闻,典当审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的发表宣言或专攻忽略。
基金导演到善意、坚韧宣告无罪的行政机关道义与基金A的运用,但它不克不及典当粉底净值返乡率。。
基金的过来表示几乎不代表依次的的表示。封锁有风险,封锁者应向外看看见基金的招股阐明书,话说回来再停止封锁。。
本传闻切中要害财务教训还不注意复核。。
传闻期将从六月的01至01和2012至31至03。。

§2 基金制造考察
基金缩写词 长城久富一份(LOF)
事务密码162006
盟约型开敞式基金运作铅字
基金和约失效日期:2007年2月12日
传闻完毕时基金的总金额为2。,112,349,份
封锁目的 封锁于具有地核竟争能力的进取心,分享柴纳财务状况的神速、稳固增长树立下一世纪一次的性增长接来的良好及于,捣鬼基金拘押人稳固的超额进项。。
封锁战略,如此基金的地核战略是自下而上。、入股,同时,应正式的分派动机的资产。。选择道义将承受基金一世纪一次的而大量的的过来地核实质。,具有地核竟争能力、在百货商店上取得超额进项的进取心是以进取心以为占先的进取心。,优美的体型一点钟抵消的封锁结成。
业绩比得上引用 75%×沪深300按生活指数修补进项率+25%×中信广场全债按生活指数修补进项率。
风险进项的特点是基金是一种高进项的制造。,其预感进项和风险高于混合型基金。、使结合基金和货币百货商店基金。
长城基金行政机关陈旧的有限公司基金导演
基金托管人柴纳交通库存陈旧的陈旧的有限公司

§3 首要财务目标与净基金业绩
首要财务目标
单位:民币元
首要财务目标传闻期 2012年1月1日 - 2012年3月31日 )
1。时期取得收益37,525,333.56
2。现期返乡 -50,298,849.84
三。比较期返乡额外的平均率基金命运-0.023
4岁暮年终资产净值。基金1,971,808,377.78
5岁暮年终净股。按期基金
注:利钱收益指的是比较期的利钱收益。、封锁进项、推理等等收益(阻拦公允等于不同收益)的平衡力,现期返乡补充公允等于C。
2。上述的基金业绩目标阻拦拘押人的费。,实践收益程度在下面收费后列出的数字。。
净基金业绩
.1 基金命运净值生长速度与引用比得上
阶段 净值生长速度① 净值生长速度标准偏差② 业绩比得上引用进项率③ 业绩比得上引用进项率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 % 1.62% % 1.14% -6.32% 0.48%

.2 自基金和约失效以后基金累计净值生长速度不同及其与同期性业绩比得上引用进项率不同的比得上

注:①本基金于2007年2月12日由封闭式基金基金久富构象转移而来。
2。基金的和约规则了基金的资产使展开。:一份资产占基金总资产的60%—95%,使结合占基金总资产的0%—35%,认股权证封锁净值为0%—3%,一年内逝世或逝世的内阁使结合不得少于。基金创办限期为自失效之日起6个月。,当简沧逝世时,个人财产资产使展开比率适合和约商定。
§4 当管事传闻
基金导演(基金导演组)简介
基金导演任期规定、担保限期
供职日期 离任日期
杨建华封锁总监、基金行政机关部总导演、本基金的基金导演、长城久泰和长城中小盘基金的基金导演 2009年9月22日 – 12年 男,柴纳籍,北京大学力学单身汉,光芒行政机关学院国家的财务状况状况硕士,北京大学,审定会计师。曾在华为科技陈旧的有限公司总会计机关任务。、长城担保封锁库存部有限责备公司,2001年10月进入长城基金行政机关公司,曾任基金导演助理、长城安然及于混合型担保封锁基金基金导演。
注:上述的服务器日期、上路日期如雇用和REM日期填写。。
②担保就业工作年限的计算方法尊重担保业协会《担保业就业人员资历行政机关办法》的相关性规则。
行政机关者说基金说位置的资格
传闻期内,基金当管事严格说《担保封锁基金法》。、《长城久富地核生长一份型担保封锁基金基金和约》和等等使关心金科玉律的规则,老实言而有信、坚韧宣告无罪的行政机关道义与基金A的运用,论把持和瞭望风险的房屋,追求基金命运拘押人的最大进项,不注意违背金科玉律的封锁、和约的位置和基金的使关心规则,因不妥累或不妥经纪形成的财产损失,不注意伤害基金命运拘押人净值利润率的行动。。
仅仅顾客的特别报账
4. 仅仅市身体的落实
基金导演对个人财产基金和结成永远仅仅的。,起草并严格说相当的的身体和涨潮,经过教训化严寒气候施工仅仅市身体。传闻期内,本公司严寒气候施工了《担保封锁基金行政机关公司仅仅市身体导航反对》和《长城基金行政机关陈旧的有限公司仅仅市身体》的规则,在封锁决策、市执行遗产管理人的职责、风险记录和等等环节以确保封锁者的净值利润率。
封锁决策环节,基金导演起草和完美的封锁正当理由身体。、封锁情人库的对方行政机关零碎、封锁教训秘而不宣办法,确保封锁结成封锁决策的自主。在事务执行遗产管理人的职责中,基金导演优美的体型和完美的仅仅市分派身体,按价钱占先、时期占先、连锁商店抵消、比率落实道义,典当了市在各封锁结成间的仅仅。风险监控环节,基金导演的里面的把持机关提早、事中、预先激化记录。
基金导演严格把持同样的天到晚私下的反向市,同样的市的预先辨析,仅仅顾客身体落实位置按期传闻。这份传闻被以为是,基金导演资产结成的同样的市价钱种差。经过外面的辨析在断定。:传闻期内,仅仅市身体已在基金导演里面的落实。,卓越的封锁者的净值利润率受到仅仅乐事。。
4. 高度地市行动的特别刻画
传闻期内基金未显示证据高度地市。,不注意涌现基金插上一手的市所越过竞相投标同日反向市成交少掉的单边市量突出该担保当天大量的5%的气象。
传闻PE时期基金的封锁战略和业绩阐明
4. 股票上市的公司封锁传闻切中要害基金封锁战略与运作辨析
一季度,百货商店弹性后的急速的下跌性情。宏观财务状况程度,正CPI弹性后春节元素,febrero二月如期降落到了%。。使行军还将拘押在较低程度。,央行再次回复存款谨慎率。前2个月新增新增借7000亿余个。库存同性随时可收回的贷款利息率降落。面积地面首期住房借利息率释放,商品住宅市自我节制缩小。宏观财务状况控制的逐渐修补办法。外界环境也高度地双骰子游戏的。,希腊在最初一分钟做完了婚约置换,欧盟婚约危险的短期方便,美国财务状况持续不浓的矫正,失业率持续舒适。百货商店层面,年终在无可估量失望预感下,大蓝筹和周期性一份弹性,中小股和消费类股持续修补,每盘都在febrero二月后显露。勤劳使变换方向得意地穿戴的明显特点。两倍接触以后,四处走动的获得调控不使通畅的策略表态和随后不佳的财务状况履历(包罗汇丰PMI履历、巨大外面的勤劳进取心1~2返乡负增长,百货商店神速下跌。突出溢流后期的有色的用带捆扎、担保事情股无望溃改革股、获得股无望变为策略使紧抱,和估值较低的汽车、甚至更好的家用电器机能。中血小板股因失望P的预感表示。该基金遍及拘押国际需要量和ST的一世纪一次的视角。,正式的分派财政股票的有些人较低估值、煤炭库存与家用电器工业股票,结成不同罕见。受内阁限度局限高端购得策略的冲撞,基金传闻期业绩不如对照。
4. 基金在传闻期内的表示
本前腹核生长速度为本传闻的%。,基金的根本收益比率为%。
§5 封锁结成传闻
基金在传闻完毕时的封锁结成
序列号(元)与基金总资产的比率。
1股权封锁1,828,475,737.72 92.42
执政的:一份 1,828,475,737.72 92.42
2紧抱进项封锁 – –
执政的:使结合 – –
资产倒退担保 – –
3财政衍生品封锁
4回购销路财政资产 – –
执政的:回购回购财政资产 – –
5库存存款和结算发工资 145,370,901.86 5
6等等资产 4,628,764.01 0.23
7总计达 1,978,475,403.59 100.00

5.2 终点站交易按交易混合物的一份封锁结成
密码交易的公允等于(净值)占净资产等于
农夫、林、牧、渔业 – –
B矿业49,496,000.00 2.51
C分娩1,390,120,080.48 70.50
C0食品、使牢固 747,011,190.94 37.88
C1纺织品、时装领域、充内行 – –
C2木料、家具 – –
C3造纸、印刷 – –
C4油、物质的化学组成、塑胶、塑料制品85,124,691 2
C5电子20,800,000.00 1.05
C6金属、非金属 – –
C7机械、安装、机构51,826,796.89 2.63
杀菌素C8药、生物学的 485,357,398.44 24.61
C99等等分娩
D型电力、瓦斯和水的分娩和供给6,090,000.00 0.31
E建筑业
F搬运、贮存业 – –
G教训技术工业股票20,004,356.96 1.01
H发行零卖顾客255,565,332 12.96
我理财、保险93,276,552.42 4.73
J房获得业
K社会服务器业4,203,700.00 0.21
养殖扩大与养殖工业股票
M连锁商店类9,719,713.74 0.49
总额1,828,475,737.72 92.73

5.3 以公允等于混合物的十大一份封锁特定之物
序号 一份密码 一份规定 标号(股) 公允等于(元) 占基金资产净值比率(%)
1600519桂舟牟泰930,000 183,172,800.00 9.29
2000568泸州老窖4,200,000 164,178,000.00 8.33
3 000858 五 粮 气体4,000,414 131,373,596 6.66
4000513里用珍珠装饰群4,829,286 95,378,398.50 4.84
5600887伊利陈旧的3,800,000 83,752,000.00 5
6600079民药品4,000,000 72,040,000.00 3.65
7 000869 张 豫A 634,175 59,751,968.50 3.03
8002024苏宁电器5,500,000 53,625,000.00 2.72
9 000895 双汇开展 633,287 43,633,470 2.21
10600535天石头1,100,000 38,973,000.00 1.98

5.4 传闻期完毕时按使结合典型混合物的使结合结成
注:在本传闻完毕时,该基金不注意拘押使结合。。
军队前五的使结合封锁特定之物在传闻完毕时军队
注:在本传闻完毕时,该基金不注意拘押使结合。。
传闻终点站按公允等于占基金资产净值比率上浆军队的流行音乐十大畅销唱片资产倒退担保封锁明细
注:在传闻P完毕时,该基金不拘押资产倒退担保。。
传闻末了五权力证封锁特定之物
注:在本传闻完毕时,该基金还不注意取得认股权证。。
封锁结成传闻单
.1 在传闻期内,基金封锁的前十种担保,等等担保的发行干还不注意被考察。、或在一年内越过斥责该传闻的编制。、惩罚事例。宜宾五粮液陈旧的陈旧的有限公司 2011 年 5 月 28 放开《四处走动的接纳柴纳证监会行政处罚确定通知书》,接管者显示证据教训窗侧中在犯法实在。,和公司和相关性文书的正告和足球点球。。基金导演辨析,五粮液是一家具有一世纪一次的封锁等于的高块公司。,丧失了的不冲撞公司一世纪一次的封锁等于,而且,公司的估值程度比得上有引力。。基金导演是以基金和约和公司封锁行政机关为根底的。,在封锁正当理由范围内,五粮液经过标准封锁封锁低物价区。
.2 基金前十只一份,它不注意封锁一份绝不是的保护区基金的基金和约。。
.3 等等资产排
序列号规定(元)
1 存出典当金 1,000,000.00
2应收账款账款和清算3,372,523.54
3应收账款股息
4应收账款利钱33,258.99
5应收账款储备222,981.48
6等等应收账款款
7平衡本钱
8等等
9 总计的 4,628,764.01

.4 传闻终点站拘押可替换使结合的细部
注:该基金在传闻终点站不拘押可替换使结合。。
.5 在岁暮年终前十个股的动员限度局限资格
序号 一份密码 一份规定 动员强使面积的公允等于(元) 占基金资产净值比率(%) 动员强使位置阐明
1000895双汇开展43,633,4702.21专攻事项安静

.6 封锁结成传闻单的等等文字刻画面积
作为四RMS和五的算是,在子项和总额私下能够在尾差。。
§6 开敞式基金命运的不同
单位:份
比较期基金的总金额为2。,116,629,
22年度基金订阅费总额的比率,426,
减:基金在本传闻期内的兑现总额,706,
本传闻期基金的分赃命运
终点站基金总额为2。,112,349,

§7 备查纸记载
备查纸记载
1九福担保封锁基金拘押人接触决定
2柴纳证监会容忍大会决定纸
.3 《长城久富地核生长一份型担保封锁基金基金和约》
.4 《长城久富地核生长一份型担保封锁基金托管一致》
.5 基金导演资历复核 营业执照
.6 基金托管人事情资历证书 营业执照
.7 柴纳证监会规则的等等纸

寄存色点
广东省深圳福田区益田路6009号新大陆营业中心41层
顾及方法
封锁者可以在使产生效果时期收费拜候上述的色点。,假如有怀疑,可向本基金当管事长城基金行政机关陈旧的有限公司请教。
请教电话系统:0755-23982338
客户服务器电话系统:400-8868-666
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