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ag亚游集团2016年半年度报告_公司公告_新三板市场

  贮存物重要性纸张编码:836739 贮存物重要性纸张简化:ag亚游集团 赞成作为权力经纪人举行谈判:德邦贮存物重要性纸张 Kunshan Jin Quan模特儿股份股份有限的公司2016年度半年度谈话

  公 司 半 年 度 大 事 记 2016 年 4 月 6 日,公司在举国上下中小连队股权让构筑中挂牌上市。,市占有率简化ag亚游集团,市占有率编码 836739。 列入目录 列入目录 …………………………………….. 3 宣布参与竞选与促使 ……………………………….. 4 第1节公司 ……………………………. 5 其次切开是次要的财务掌管记录和键键。 ……………….. 7 第三经纪根究与辨析 …………………….. 9 四个一组之物大成绩 …………………………… 14 第五大资产滂沱与股票想像者机遇 ………………….. 16 六度音程一节董事、监事、高层经纪职员的和谷粒职员 ……….. 19 第七一节决算表 …………………………… 21 决算表第八溪 ……………………….. 36 宣布参与竞选与促使 [宣布参与竞选]董事会及其董事、中西部及东部各州的县议会及其监事、公司特等经纪职员的保证明不在虚伪使想起。、给不公正的的劝告性颁奖仪式或成年的忽略,再一次其使缓和的真相。、精细和满的性承当个人和协同责任。。 公司本着良心的人、本着良心的财务掌管工作的本着良心的人及财务掌管机构本着良心的人(财务掌管掌管职员的)保证明半年度谈话中财务谈话的真实、满的。 事项 是或否 有导演吗?、监事、特等经纪层相争半年度谈话或F的使缓和。、正确、满的与否 假设有董事无列席董事会深思半年度股票想像者大会? 否 假设有免去演示? 否 假设审计 否 [参考文献列入目录] 备查证件: 1、 谈话期内在任命知识演示平台上公演示过的财产公司证件的怪人及公报的手抄的。 2、 计入公司本着良心的人的、本着良心的财务掌管工作的本着良心的人、财务掌管机构本着良心的人签名盖印。 的决算表。 文档蓄电使就职: 公司董事会 第1节公司 一、公司知识 公司国文全名 Kunshan Jin Quan模特儿股份股份有限的公司 英文选派及缩写 KUNSHAN JINQUAN MOULD&PLASTIC CO.,股份有限的公司贮存物重要性纸张缩写 ag亚游集团 贮存物重要性纸张编码 836739 法定代劳人 金江军 记录地址 千灯南萧路 使工作地址 千灯南萧路 赞成作为权力经纪人举行谈判 德邦贮存物重要性纸张 财务掌管师事务所 不尤指服装、颜色等相配 二、联络 董事会主席或知识演示本着良心的人 顾光华 听筒 0512-57472198 传真传输 0512-57469119 信箱 ggh@ 公司网址 加法运算及邮递区号 昆山画桥镇立盛路 119号 215332 三、使运转概述 单位:股 市占有率过户地 奇纳河中小连队股权让构筑得出所预测的后果 挂牌工夫 2016年 4月 6天财产(证监会任命经职业) C35 单独使牢固工业界 次要本领与做事一则 渴望及有诞生力的的工业界与使接受 合法权利股让方式 科学实验报告让 合法权利股总陈旧的 30,000,000 用桩支撑股票想像者 金江军、西驰亚洲实践把持人 金江军、习亚亚假设有着高新技术连队资质 否 公司知道的专利的数 – 公司知道发明专利的的数 – 四、志愿地演示 – 其次切开是次要的财务掌管记录和键键。 一、进项能耐 单位:元 现期 去年完全相同的事物时间 增减比 营业耗费 4,347, 1,651, 163.25% 利益毛额率 -23.72% 8.73% -371.80% 归属于上市公司股票想像者的净赚 -4,696, -657, 估及非R后归属于上市公司股票想像者的净赚 -4,696,675.86 -456,055.96 -929.85%额外的公正地净资产放弃(假使归属于上市公司股票想像者的净赚计算) -15.66% -2.19% -额外的公正地净资产放弃(归属于挂牌公司股票想像者的估及非惯常盈亏账目后的净赚 计算) -15.66% -1.52% -929.85% 根本每股进项 -0.16 -0.02 % 二、偿债能耐 单位:元 这一时间的完毕 这一时间的开端 增减比 资产一共 35,285, 33,250, 6.12% 倾向一共 10,593,570.20 3,861, 174.32% 归属于上市公司股票想像者的净资产 24,692, 29,389, -15.98% 归属于上市公司股票想像者的每股净资产 0.82 0.98 -15.98% 资产倾向率 30.02% 11.61% 158.50% 滂沱比率 1.85 5.14 -63.99% 利钱保证多重的 – – – 三、营运赞成健康 单位:元 现期 去年完全相同的事物时间 增减比 经纪参战净现钞流动量 -4,434,172.42 -5,077, 12.67% 应收记入贷方记入贷方高速 1.81 0.32 466.06% 存货高速 0.99 0.56 77.62% 四、生长赞成健康 现期 去年完全相同的事物时间 增减比 总资产生长速度 128.29% 56.25% 128.06% 营业耗费生长速度 163.25% -56.18% -390.56% 净赚生长速度 -154.96% -496.46% 五、延续性修长的或重述不尤指服装、颜色等相配于 六、志愿地演示 – 第三经纪根究与辨析 一、商业方式 公司不漏水以后,一向转向精细注塑渴望的剥削和注塑、工业界和使接受。次要本领为汽车注塑渴望和注塑渴望。。公司剥削和工业界精细注塑渴望和注塑零件等本领整齐的或许二手的使接受给向反转位置汽车一级供给者或许汽车货车的最低载重量公司,本领使接受汇成。公司的次要整齐的供给者是媒介物的一流供给者。,上海天元归类盛德塑料制的股份有限的公司、长春沃涛汽车塑料制的修饰股份有限的公司、青岛塑料制的渴望工业界公司及以此类推连队,二手的终点客户是马球。、上海行、大众汽车、神龙汽车等汽车创造厂。该公司得益于汽车创造业界宏大的市能力。,眼前,定单早已十足。,充其量的输出率高,可继续开展的商业方式。 经过积年的经纪和开展,诞生了尽量的动摇的做事方式。、使接受方式、购买行为方式与进项方式。 (1)购买行为方式 公司知道孤独的购买行为机关。,公司研究与开发、用于工业界的半成品是经过购买行为来购买行为的。。 购买行为方式契合工业界专用化化购买行为。,公司的次要购买行为流畅是:率先从贩卖部订购。,工程部战场原本设计原本和布清单,战场定单的薪水由行政主任或机关主任审批清偿、喜欢后将购买行为清单换乘购买行为部举行供给者询价购买行为。购买行为部将战场酷似的供给者提议。,在保证明半成品集说得中肯坚定性的必须先具备的下,有理低物价收买供给者。公司构筑供给者经纪构筑。,经过现场反省和半成品供给者的战利品勘探。,屏风合格的集说得中肯、好信任公司,这家公司贮存了肥沃的的半成品供给者。,并与他们赞成良好的通敌关系。。 (二)工业界方式 从汽车财产的特别财产链创作看,公司的渴望和注塑件的工业界方式是卖本领。,财产本领都是专用化的。,强差。使接受部本着良心的订约使接受和约。;正式签约后,经过一则把联套在车上绘样直言的的工业界平面图和购买行为平面图;工业界机关本着良心的工业界。。在全部新的工业界课程金中都有几次尝试和渴望。,公司的工业界机关和工程职员的将跟进、渴望使复原工业技术。注塑件工业界补足语渴望由,但注塑职员的将参与剥削和、工业界环节中。公司采取这种模压联动工业界方式,增强了工业界效能。,延长工业界具有某个时代特点的,保证明渴望本领集说得中肯。 (三)研究与开发方式,公司工程部本着良心的DeVoO。渴望剥削包含渴望设计和工业技术设计两个阶段。; 注塑成型的开展次要包含渴望的剥削。、注塑成型和试工业界的三个阶段。渴望本领的剥削办法次要按照客户的O。,在设计课程中增强设计和设计能耐,在工业界课程中增强工业技术设计能耐。注塑成型剥削课程,公司采取建模与联动研究与开发方式,S,产学研团结增强渴望剥削效能。 (四)使接受方式 公司的渴望本领是根据T的必要条件设计的。、创造后,新生的直销。公司依托注塑渴望的剥削优点和SYN,率先,使接受部签字了渴望剥削技术科学实验报告,客户预付货款押金后,公司进入正式购买行为。、剥削创造环节。本领使臻于使完善交付后,公司授予客户退还的术语通常在 30 天到 90 地域当中。按照公司具有较强的渴望创造能耐。,苏州的任何人分店购买行为了母体C的婚配渴望。,经过模塑联动化工业界方式工业界注塑件使接受给客户(经过注塑件使接受回喊渴望本钱),或许客户会在渴望成型后购买行为渴望。,交付苏州七年来工业界注塑件。。 (五)做事方式 公司的技术做事次要本着良心的工程。在汽车厂子剥削新的型时,工程部的研究与开发职员的为客户贮存物重要性预;在本领工业界课程中,本公司工业界职员的战场客户即时检修渴望;本领交付客户后,公司为客户贮存物重要性符合的的现场装置。、调试、运转检验和以此类推技术做事;当客户应用本领时,,假使渴望损坏,公司将贮存物重要性检修做事。。公司一向把售后做事和售后做事乐事一种做事。。 本公司将继续使完善售前同时在的设计、即时检修和修长的使接受、对整个课程举行技术性支持,包含售后调试和M, 增强客户对公司本领的清偿度。 谈话期内公司经纪方式无多样化。。 二、事情谈话期,公司营业耗费 4,347, 元,同比增长 ;公司净赚 -4,696,元,同比停止 。直到 2016年 6月 30天,公司的总资产为 35,285,元,净资产为 24,692, 元。 净赚停止的次要理性:总公司当年的总进项缩减了。,停止的理性是渴望连队的非标准专用化。,利益毛额率不动摇性;同时,2015 2013汽车创造业界使接受额停止,总公司把事情转给董浩分店。,缩减总公司工业界。未浸透的工业界健康状况的人工本钱分派、创造本钱总共增添。是你这么说的嘛!元素通向利益毛额和利益毛额率停止。苏州七次塑件的非浸透的工业界,缩减使接受,互相牵连本钱测量继承。;苏州九九新事情(修饰品包职业)开端进军,未成熟购买行为肥沃的渴望及渴望实验等。,通向本钱增添;苏州分店正开展新的修饰品职业。,增强未成熟市剥削本钱。分店宁波东皓按照期初入伙大通向分期还债本钱高再一次总公司昆山金全先前年度的渴望检修通向音延费增长。总之,现期营业本钱、这一时间的本钱增长很大于O的增长。,当年净赚停止。 三、风险与估价 1、利益毛额率多样化,陆续浓缩变稠价值,净资产少于记录资产的风险 当年的利益毛额率受胎很大的多样化。,次要理性是苏州第七年的浓缩变稠价值增添了。。 本公司次要搞注塑事情。,在谈话音延,修饰品包和注塑件,按照修饰品包注塑件的事情为新剥削事情,因而后期购买行为物肥沃的渴望同时跟随新事情进入工业界个人财产而恢复健康肥沃的职员的再一次后期入伙本钱通向利益毛额率大幅多样化。 作为总公司的后果,Kunshan Jin Quan将让其说得中肯一切开。,浓缩变稠总公司主营事情耗费,浓缩变稠半成品本钱、以此类推互相牵连费和费无缩减,通向浓缩变稠价值。。分店苏州正是变调。,后期值得买的东西、定单的不动摇性通向苏州俗歌盈余。。分店东皓按照期初入伙大通向分期还债本钱高再一次总公司昆山金全先前年度的渴望检修通向音延费较头年增长所以谈话航空站分店宁波东皓轻微地盈余。总之,使得谈话期内陆续浓缩变稠价值,记录资产以下净资产的打赌:量入为出。开源:1)确保先前定单的动摇性。 。2)拓展新事情(修饰品包);阻风门:1)职员的词的搭配的有理打算。 2)使尽可能性无效本领。,浓缩变稠坏率。 、客户绝对集说得中肯风险 汽车渴望是汽车创造业界的根底。,汽车创造业界厂家保证明本领集说得中肯和交付期限,与渴望职业构筑俗歌动摇的通敌关系。不过前五名客户的使接受测量绝对较高,但,不管到什么程度,假使客户定单缩减或无法报应。按照这种赞成健康,一方面,公司专注于缓和大型连队的需求。,保卫大客户定单绝对动摇并保卫证明;在另一方面,公司将增强账目恢复。,赞成有理营运资产;再一次,公司正增强得出所预测的后果和剥削。,无效的剥削新客户,找寻更动摇的俗歌通敌客户。 应对办法:在保卫目前的客户的根底上,参与显露出、不常见的访问、拓展使接受把联套在车上等,开始的新客户。。 3、有经济效益的具有某个时代特点的性修长的对财产风险的支配 汽车作为高档耐用消耗品,其消耗受宏观有经济效益的的支配。。国籍宏观管保单的具有某个时代特点的性修长的,宏观有经济效益的运转具有某个时代特点的性动摇,将对汽车市和汽车市产生成年的支配。我公司是汽车注塑渴望的次要供给者。,也必定受到有经济效益的具有某个时代特点的性动摇的支配。假使汽车创造业界受苦,新的本领剥削也进入了低谷,将支配汽车渴望职业。,然后支配公司的开展。。 应对办法:紧跟管保单走向,繁殖研究与开发力度,无效的修长的本领创作。 4、晚近的市风险,奇纳河汽车渴望工业界的凌厉的开展,不过职业进入屏障绝对较高,但新的事情可继续增长。。眼前,举国上下渴望创造连队近 3 万家,汽车渴望职业竞赛越来越 …地凶猛的。。假使公司无法缓和新本领剥削平面图、集说得中肯必要条件,托本领市竞赛力,公司将面容市市场占有率停止和运营停止的风险。。 应对办法:增强内侧经纪,动摇本领集说得中肯,技术改造举行就职典礼,降本协作,本领售后做事,增强抗风险能耐。 5、高科技人才绝对左支右绌的风险 渴望工业界是任何人技术和体验偏重的财产。,绝顶信任熟练和体验。。我公司搞汽车注塑模工业界积年。,它有一支由金江军主席带领的谷粒全体职员。。但跟随公司的凌厉的开展,连队需求更多的高级人才。,在职业中,优良的人才,最最渴望剥削职员的的缺少。,跟随人才竞赛的越来越 …凶猛的,公司可能性会面容绝对左支右绌的高端人才供给。。 应对办法:社会恢复健康公司、办法恢复健康、按必要条件引进特等技术职员的,同时,选择马上的人选相当一则主任。,这么,笔者就教育了隆起线。,并培育了把联套在车上的整数通敌能耐。; 6、公司管理不度量衡标准,用桩支撑风险把持 股份有限的公司阶段,公司法人管理创作不使完善。,无关系方市、异质的约束力、外商值得买的东西经纪体制,无诞生满的的内侧把持构筑。。工会的股份公司不漏水后,公司逐渐构筑和使完善公司管理创作。。跟随公司的凌厉的开展,放大事情仔细研究,对公司管理现在时的了高地的的必要条件。,假使公司不克不及更公司管理创作和实习医师,则公司后世经纪中在因内侧经纪不快应开展需求或内侧把持构筑未无效行得通的而支配公司继续、动摇、健康开展风险。 应对办法:经过股票想像者大会的无效施行、董事会、中西部及东部各州的县议会和主任职员的的权威、义务,诞生各自的义务、神人协力合作说运作与无效反省的公司管理创作。董事会满的议论了运营说得中肯次要成绩。,诞生对高层经纪者的限度局限。,忍住了高管方针决策批评对连队的负面支配。。 金江俊,该公司的用桩支撑股票想像者、习秋亚和爱人协同想像该公司的股份。。公司用桩支撑股票想像者风险,用桩支撑股票想像者假设契合公司开展战略、经纪方针决策、人事打算、汇成分派等要紧事项,伤害发行人趣味和小股票想像者趣味的可能性。 应对办法:公司严厉根据公司条例做事。、聚集股票想像者大会在起作用的度量衡标准性证件的规则、聚集、公认等顺序,确保财产股票想像者场景相等的报答。,特别确保中小股票想像者位相等的。,行使全权大使,无效地保证明了中小股票想像者的合法权利。 四、非标准审计反对的理由审计谈话书不尤指服装、颜色等相配 四个一组之物大成绩 一、要紧一则键 事项 是或否 键 有汇成分派尽管如此资产公积金盈余? 否 – 有市占有率发行吗? 否 – 有成年的规律吗?、求情事项 否 有内部约束力吗? 否 – 假设有股票想像者或其关系方雇用或让COM、资产和以此类推资源 否 每天都有互相牵连的市吗? 否 – 假设有与不测互相牵连的市? 否 – 股票想像者大会假设思索收买?、使赞成资产、外商值得买的东西事项 否 股票想像者大会假设思索了合事项? 否 – 有股权鼓舞吗? 否 – 假设有演示接受? 是 二、(1)资产假设被保存。、捉拿、上冻或誓言、质押的赞成健康 否 对考察有处分吗? 否 – 发行政府使结合有什么成绩吗? 否 – 二、财务掌管选派 – 财务掌管师事务所变了吗? 财务掌管师事务所的继续做事归休年龄 – 审计谈话主部: – 二、决算表 (1)合资产倾向表(未必审计) 单位:元 一则 脚注 航空站差数 期初差数 滂沱资产: – – – 货币资产 正文 1 3,317,558.51 10,002, 结算存货基金 – – – 拆出资产 – – 公允估价计量的银行家的职业融资及其在CU说得中肯多样化 – – – 衍生银行家的职业融资 – – – 应收记入贷方票据 正文 2 393, 应收记入贷方记入贷方 正文 3 3,538, 1,278, 预付货款款子 正文 4 2,010,699.29 3,547, 应收记入贷方管保费 – – – 应收记入贷方分保记入贷方 – – – 应收记入贷方分保预订必要条件 – – – 应收记入贷方利钱 – – – 应收记入贷方分派金 – – – 以此类推应收记入贷方款 正文 5 64, 50, 买进返售银行家的职业融资 – – – 存货 正文 6 7,783, 3,075, 分为待售资产 – – – 年内成熟的的非滂沱资产 – – – 以此类推滂沱资产 正文 7 2,507,359.80 1,903, 滂沱资产请教 – 19,615,103.35 19,857, 非滂沱资产: – – – 发给归功于及垫款 – – – 可供使赞成银行家的职业融资 – – – 想像至成熟的值得买的东西 – – – 俗歌应收记入贷方款 – – – 俗歌股权值得买的东西 – – – 值得买的东西性实际情形 – – – 固定资产 正文 8 13,667,699.28 13,010, 在建工程 正文 9 – 52, 工程重要性 – – – 固定资产整理 – – – 工业界性生重要性产 – – – 油气资产 – – – 无形资产 – – – 剥削耗费 – – – 声誉 – – – 俗歌待摊费 正文 10 1,863, 97, 递延所得税资产 正文 11 139,839.73 232, 以此类推非滂沱资产 – – – 非滂沱资产请教 – 15,670,838.00 13,393, 资产一共 – 35,285, 33,250, 滂沱倾向: – – – 短期专款 – – – 向中央开账户专款 – – – 存款和开账户同性存款 – – – 拆入资产 – – 公允估价计量的财务倾向及其多样化 – – – 衍生银行家的职业倾向 – – – 周旋票据 – – – 周旋记入贷方 正文 12 5,496,107.29 2,423, 预收款子 正文 13 3,777, – 投放市场回购银行家的职业融资款 – – – 周旋佣钱和佣钱 – – – 周旋员工薪酬 正文 14 652,958.65 371, 应交税务费 正文 15 140,365.11 614, 周旋利钱 – – – 周旋分派金 – – – 以此类推周旋款 正文 16 526,376.77 452, 周旋分保记入贷方 – – – 管保和约预订 – – – 代劳贿赂贮存物重要性纸张款 – – – 代劳承销品贮存物重要性纸张款 – – – 分为待售倾向 – – – 年内成熟的的非滂沱倾向 – – – 以此类推滂沱倾向 – – – 滂沱倾向请教 – 10,593,570.20 3,861, 非滂沱倾向: – – – 俗歌专款 – – – 周旋使结合 – – – 里面的:高级证券 – – – 期资本证券 – – – 俗歌周旋款 – – – 员工俗歌工钱 – – – 专项周旋款 – – – 预算书倾向 – – – 递延进项 – – – 递延所得税倾向 – – – 以此类推非滂沱倾向 – – – 非滂沱倾向请教 – – – 倾向请教 – 10,593,570.20 3,861, 财产者合法权利(或股票想像者合法权利): – – 陈旧的 正文 17 30,000, 30,000, 以此类推合法权利器 – – – 里面的:高级证券 – – – 期资本证券 – – – 资产公积 – – – 减:库存股 – – – 以此类推多重的进项 – – – 专项贮存物 – – – 盈余公积 – – 普通风险预备 – – 未分派汇成 正文 18 -5,307, -610, 归属于总公司财产者的总财产权 – 24,692, 29,389, 小半股票想像者合法权利 – – – 财产者合法权利请教 – 24,692, 29,389, 倾向本利积和与财产者合法权利 – 35,285, 33,250, 法定代劳人:金江军 本着良心的财务掌管工作的本着良心的人:金江军 财务掌管机构本着良心的人:孙小燕 (二)总公司资产倾向表(未必审计) 单位:元 一则 脚注 航空站差数 期初差数 滂沱资产: – – – 货币资产 – 1,459,508.56 3,500,公允估价计量的银行家的职业融资及其在CU说得中肯多样化 – – – 衍生银行家的职业融资 – – – 应收记入贷方票据 – 386, – 应收记入贷方记入贷方 正文 1 2,063, 1,466, 预付货款款子 – 4,157,544.04 904, 应收记入贷方利钱 – – – 应收记入贷方分派金 – – – 以此类推应收记入贷方款 正文 2 4,334, 4,941, 存货 – 2,110,348.03 2,061, 分为待售资产 – – – 年内成熟的的非滂沱资产 – – – 以此类推滂沱资产 – – – 滂沱资产请教 – 14,511,572.28 12,874, 非滂沱资产: – – – 可供使赞成银行家的职业融资 – – – 想像至成熟的值得买的东西 – – – 俗歌应收记入贷方款 – – – 俗歌股权值得买的东西 – 18,326, 18,326, 值得买的东西性实际情形 – – – 固定资产 – 911,294.62 1,011, 在建工程 – – – 工程重要性 – – – 固定资产整理 – – – 工业界性生重要性产 – – – 油气资产 – – – 无形资产 – – – 剥削耗费 – – – 声誉 – – – 俗歌待摊费 – 3, 3, 递延所得税资产 – 20,803.52 108, 以此类推非滂沱资产 – – – 非滂沱资产请教 – 19,261,548.86 19,448, 资产一共 – 33,773,121.14 32,323, 滂沱倾向: – – – 短期专款 – – 公允估价计量的财务倾向及其多样化 – – – 衍生银行家的职业倾向 – – – 周旋票据 – – – 周旋记入贷方 – 2,881,785.66 1,484, 预收款子 – 2,313,60 – 周旋员工薪酬 – 73,071.16 124, 应交税务费 – 165,928.74 470, 周旋利钱 – – – 周旋分派金 – – – 以此类推周旋款 – 203,439.34 45, 分为待售倾向 – – – 年内成熟的的非滂沱倾向 – – – 以此类推滂沱倾向 – – – 滂沱倾向请教 – 5,637,824.90 2,124, 非滂沱倾向: – – – 俗歌专款 – – – 周旋使结合 – – – 里面的:高级证券 – – – 期资本证券 – – – 俗歌周旋款 – – – 员工俗歌工钱 – – – 专项周旋款 – – – 预算书倾向 – – – 递延进项 – – – 递延所得税倾向 – – – 以此类推非滂沱倾向 – – – 非滂沱倾向请教 – – – 倾向请教 – 5,637,824.90 2,124, 财产者合法权利: – – – 陈旧的 – 30,000, 30,000, 以此类推合法权利器 – – – 里面的:高级证券 – – – 期资本证券 – – – 资产公积 – – – 减:库存股 – – – 以此类推多重的进项 – – – 专项贮存物 – – – 盈余公积 – – – 未分派汇成 – -1,864,703.76 198, 财产者合法权利请教 – 28,135,296.24 30,198, 倾向和财产者合法权利请教 – 33,773,121.14 32,323, (三)合盈亏账目表(未必审计) 单位:元 一则 脚注 现期薪水 先前数额 一、营业总耗费 – 4,347, 1,651, 里面的:营业耗费 正文 19 4,347, 1,651, 利钱耗费 – – – 已赚管保费 – – – 经纪业及佣钱耗费 – – – 二、营业总本钱 – 9,150,842.11 2,152, 里面的:营业本钱 正文 19 5,378,628.54 1,507, 利钱耗费 – – – 佣钱和佣钱费 – – – 退保金 – – – 赔偿费净总值 – – – 管保和约净预订的撤回 – – – 保单额外令人高兴的事情耗费 – – – 分管保费 – – – 营业税金及附加 正文 20 3,923.29 6, 使接受费 正文 21 442,543.83 119, 经纪费 正文 22 3,352,733.29 465, 财务费 正文 23 -7,362.03 1, 资产减值浓缩变稠价值 正文 24 -19, 51, 加:公允估价多样化耗费(盈余)列在-号中 – – – 值得买的东西耗费(盈余)列在-号中 – – – 里面的:合资连队和合资连队的值得买的东西进项 – – – 外汇进项(盈余)列在-号中 – – – 三、营业汇成(盈余)列在-号中 – -4,803,285.55 -500, 加:营业外耗费 – – – 里面的:非滂沱资产经营 – – — 减:营业外耗费 正文 25 20.48 161, 里面的:非滂沱资产经营浓缩变稠价值 – – — 四、毛汇成(盈余本利积和列在-号中) – -4,803,306.03 -662, 减:所得税务费 正文 26 -106,614.81 -4, 五、净赚(净盈余)列在-号中 – -4,696, -657, 里面的:合前合后的连队净赚 – – – 归属于总公司财产者的净赚 – -4,696, -657, 小半股票想像者盈亏账目 – – – 六、以此类推多重的所得纳税后净总值 – – – 归属于总公司财产者的以此类推多重的所得纳税后净总值 – -4,696, -657, (1)不克不及重行花色品种为汇成或汇成的以此类推多重的进项 – – – 1。趣味归类净倾向或净资产多样化的再计量 – – 2。股份股份有限的公司在以此类推多重的性贮存物重要性纸张市所场景的股份 – – (二)以此类推多重的进项,分为汇成和汇成; – – 1。将在以此类推公司中重行划堕入盈亏账目的市场占有率 – – 2。可供使赞成银行家的职业融资公允估价盈亏账目 – – 三。想像成熟的值得买的东西,重行花色品种为盈亏账目 – – 4。现钞流动量套期保值盈亏账目的无效切开 – – 5。外汇决算表替换 – – 6。以此类推 – – 归属于小半股票想像者的以此类推多重的所得纳税后净总值 – – 七、多重的耗费本利积和 – – 归属于总公司财产者的多重的耗费本利积和 – -4,696, -657, 归属于小半股票想像者的多重的耗费本利积和 – – – 八、每股进项: – – – (1)每股根本进项 – -0.16 -0.02 (二)每股摊薄进项 – -0.16 -0.02 法定代劳人:金江军 本着良心的财务掌管工作的本着良心的人:金江军 财务掌管机构本着良心的人:孙小燕 (四)总公司汇成表(未必复核) 单位:元 一则 脚注 现期薪水 先前数额 一、营业耗费 正文 4 1,913,972.26 1,591, 减:营业本钱 正文 4 1,916,853.96 1,189, 营业税金及附加 – 3,923.29 6, 使接受费 – 217,062.09 119, 经纪费 – 1,861,167.40 276, 财务费 – -2,144.27 1, 资产减值浓缩变稠价值 – -19, – 加:公允估价多样化耗费(盈余)列在-号中 – – – 值得买的东西耗费(盈余)列在-号中 – – – 里面的:合资连队和合资连队的值得买的东西进项 – – – 二、营业汇成(盈余)列在-号中 – -2,063,265.40 -1, 加:营业外耗费 – – – 里面的:非滂沱资产经营 – – – 减:营业外耗费 – 20.48 161, 里面的:非滂沱资产经营浓缩变稠价值 – – 三、毛汇成(盈余本利积和列在-号中) – -2,063,285.88 -162, 减:所得税务费 – – – 四、净赚(净盈余)列在-号中 – -2,063,285.88 -162, 五、以此类推多重的所得纳税后净总值 – – – (1)不克不及重行花色品种为汇成或汇成的以此类推多重的进项 – – – 1。趣味归类净倾向或净资产多样化的再计量 – – – 2。股份股份有限的公司在以此类推多重的性贮存物重要性纸张市所场景的股份 – – – (二)以此类推多重的进项,分为汇成和汇成; – – – 1。将在以此类推公司中重行划堕入盈亏账目的市场占有率 – – – 2。可供使赞成银行家的职业融资公允估价盈亏账目 – – – 三。想像成熟的值得买的东西,重行花色品种为盈亏账目 – – – 4。现钞流动量套期保值盈亏账目的无效切开 – – – 5。外汇决算表替换 – – – 6。以此类推 – – – 六、多重的耗费本利积和 – -2,063,285.88 -162, 七、每股进项: – – – (1)每股根本进项 – – – (二)每股摊薄进项 – – – (五)合现钞流动量表(未必审计) 单位:元 一则 脚注 现期薪水 先前数额 一、经纪参战现钞流动量: – – – 使接受商品、贮存物重要性工役制收到的现钞 – 5,002,710.63 2,584,客户存款和开账户同性存款净增额 – – – 央行归功于净增添额 – – – 净资产向以此类推银行家的职业机构增添 – – – 原管保和约管保费收到的现钞 – – – 分保事情净现钞 – – – 管保存款和值得买的东西基金净增 – – -经营公允估价计量的银行家的职业融资及其在CU说得中肯多样化净增添额 – – – 募集利钱、佣钱和佣钱现钞 – – 净资产净增添 – – – 连队购回资产净增额 – – – 收到的税务费恢复 – 10,689.44 – 已收到与事情参战使关心的以此类推现钞。 正文 27 845,078.04 1,121, 经纪参战现钞流入 – 5,858,478.11 3,705, 购买行为商品、工役制支付现钞 – 3,255,246.68 3,340,客户归功于和垫款净增额 – – – 央行净增添和开账户同性平生可收回的贷款 – – – 原管保和约报应的现钞报应 – – – 报应利钱、佣钱和佣钱现钞 – – 现钞报应管保单额外令人高兴的事情 – – – 报应给员工和官吏的现钞。 – 2,711,044.25 658, 报应的各项税务费 – 1,814,802.03 1,464, 报应与事情参战使关心的以此类推现钞 正文 27 2,511,557.57 3,319, 经纪参战现钞发射小计 – 10,292,650.53 8,783, 经纪参战净现钞流动量 – -4,434,172.42 -5,077, 二、值得买的东西参战现钞流动量: – – – 值得买的东西回收现钞 – – 2,673, 值得买的东西进项现钞 – – – 经营固定资产、从无形资产和以此类推俗歌资产中回收的现钞净总值 – – -经营分店及以此类推营业单位收到的现钞净总值 – – – 已收到与值得买的东西参战使关心的以此类推现钞。 – – 116, 值得买的东西参战现钞流入 – 2,789, 固定资产购买行为与建立、报应无形资产和以此类推俗歌资产的现钞 – 2,250,124.97 7,470,值得买的东西报应现钞 – – – 质押归功于净增额 – – – 分店及以此类推事情单位报应的现钞净总值 – – 4,000, 报应与值得买的东西参战使关心的以此类推现钞 – 26 – 值得买的东西参战现钞流动量 – 2,250,384.97 11,470, 值得买的东西参战现钞流动量净总值 – -2,250,384.97 -8,680, 三、筹资参战产生的现钞流动量: – – – 值得买的东西收到的现钞 – – 28,326, 里面的:分店收到的小半股票想像者现钞 – – – 得到专款收到的现钞 – – 331, 从使结合发行的现钞 – – – 以此类推与筹资参战使关心的现钞 – – – 融资参战现钞流入 – 28,658, 还债契约报应的现钞 – – 2,990, 分派分派金、汇成或利钱报应现钞 – – -里面的:分店报应给小半股票想像者的股息、汇成 – – 报应与筹资参战使关心的以此类推现钞 – – – 筹资参战现钞流动量 – 2,990, 筹资参战产生的净现钞流动量 – 25,668, 四、汇率多样化对现钞和现钞等价物的支配 – – – 五、现钞及现钞等价物净增添额 – -6,684,557.39 11,910, 加:年底的现钞和现钞等价物 – 9,952, 256, 六、航空站现钞和现钞等价物差数 – 3,267,558.51 12,166, 法定代劳人:金江军 本着良心的财务掌管工作的本着良心的人:金江军 财务掌管机构本着良心的人:孙小燕 (六)总公司未必审计的现钞流动量表 单位:元 一则 脚注 现期薪水 先前数额 一、经纪参战现钞流动量: – – – 使接受商品、贮存物重要性工役制收到的现钞 – 3,589,402.39 2,681,收到的税务费恢复 – – – 已收到与事情参战使关心的以此类推现钞。 – 2,267,553.78 20, 经纪参战现钞流入 – 5,856,956.17 2,702, 购买行为商品、工役制支付现钞 – 4,034,425.15 1,027,报应给员工和官吏的现钞。 – 512,696.16 379, 报应的各项税务费 – 260,185.59 1,458, 报应与事情参战使关心的以此类推现钞 – 3,088,073.00 2,933, 经纪参战现钞发射小计 – 7,895,379.90 5,799, 经纪参战净现钞流动量 – -2,038,423.73 -3,097, 二、值得买的东西参战现钞流动量: – – – 值得买的东西回收现钞 – – 3,173, 值得买的东西进项现钞 – – – 经营固定资产、从无形资产和以此类推俗歌资产中回收的现钞净总值 – – -经营分店及以此类推营业单位收到的现钞净总值 – – – 已收到与值得买的东西参战使关心的以此类推现钞。 – – 116, 值得买的东西参战现钞流入 – 3,289, 固定资产购买行为与建立、报应无形资产和以此类推俗歌资产的现钞 – 2,820.51 10,值得买的东西报应现钞 – – 11,400, 分店及以此类推事情单位报应的现钞净总值 – – 4,000, 报应与值得买的东西参战使关心的以此类推现钞 – – – 值得买的东西参战现钞流动量 – 2,820.51 15,410, 值得买的东西参战现钞流动量净总值 – -2,820.51 -12,120, 三、筹资参战产生的现钞流动量: – – – 值得买的东西收到的现钞 – – 26,326, 得到专款收到的现钞 – – – 从使结合发行的现钞 – – 以此类推与筹资参战使关心的现钞 – – – 融资参战现钞流入 – 26,326, 还债契约报应的现钞 – – – 分派分派金、汇成或利钱报应现钞 – – 报应与筹资参战使关心的以此类推现钞 – – – 筹资参战现钞流动量 – 筹资参战产生的净现钞流动量 – 26,326, 四、汇率多样化对现钞和现钞等价物的支配 – – – 五、现钞及现钞等价物净增添额 – -2,041,244.24 11,108, 加:年底的现钞和现钞等价物 – 3,500, 149, 六、航空站现钞和现钞等价物差数 – 1,459,508.56 11,257, 决算表第八溪 一、脚注事项 事 项 是或否 1。半年度谈话中采取的财务掌管管保单假设产生多样化? 否 2。半年度谈话中应用的财务掌管预算书假设产生多样化? 否 三。先前的不公正的有无整流? 否 4.连队经纪假设在季节性或许具有某个时代特点的性特点 否 5。合财务的合地域假设有多样化? 否 6。假设有需求战场TH演示的知识? 否 7.假设在半年度资产倾向表日至半年度财务谈话约束力报出日当说得中肯非修长的事项否 8。后或有倾向及大概的资产假设有多样化? 否 9。是让或使赞成次要俗歌资产吗? 否 10。次要固定资产和无形资产假设有多样化? 否 11。有明显的研究与开发耗费吗? 否 12。资产减值有成年的浓缩变稠价值吗? 无正文细部不尤指服装、颜色等相配。 二、日志一则正文 一、 合决算表的次要事项(如单位) 正文1。 货币资产 项 目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 库存现钞 17,443.32 4, 开账户存款 3,250,115.19 9,947, 以此类推货币资产 50, 50, 合 计 3,317,558.51 10,002, 里面的:海内存款本利积和 强使度局限货币基金项目列举如下: 一则 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 使缓和 以此类推货币资产 50,000.0 50, 电力经纪局汇成率 正文2。 应收记入贷方票据 一则 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 开账户票据承兑 393, 正文3。 应收记入贷方记入贷方 1、 应收记入贷方记入贷方花色品种 2016 年 6 月 30 日 包装薪水 坏账预备包装估价 薪水 测量(%) 薪水 预算书测量(%)未婚男子薪水成年的并未婚男子计提坏账预备的应收记入贷方记入贷方按组请教提坏账预备的应收记入贷方记入贷方 结成 1:按照年份辨析的坏账预备 3,575,851.18 10 37, 1.04 3,538, 结成小计 3,575,851.18 10 37, 1.04 3,538,不过任何人一则的数否认明显,但应收记入贷方记入贷方 请教 3,575,851.18 10 37, 1.04 3,538, 续: 类别 2015 年 12 月 31 日 包装薪水 坏账预备包装估价 薪水 测量(%) 薪水 预算书测量(%)未婚男子薪水成年的并未婚男子计提坏账预备的应收记入贷方记入贷方按组请教提坏账预备的应收记入贷方记入贷方 结成 1:按照年份辨析的坏账预备 1,315,682.16 10 37, 2.82 1,278, 结成小计 1,315,682.16 10 37, 2.82 1,278,不过任何人一则的数否认明显,但应收记入贷方记入贷方 请教 1,315,682.16 10 37, 2.82 1,278, 应收记入贷方记入贷方花色品种表: 结成中,按照年龄段辨析办法的应收记入贷方记入贷方账龄辨析 2016 年 6 月 30 坏账每日差数预备 薪水 测量(%) 1 年内(包含) 1 年) 3,457,751.18 96.70 1-2 年(包含) 2 年) 87,60 2.45 21,90 2-3 年(包含) 3 年) 30,50 0.85 15,25 3 年下 请教 3,575,851.18 10 37,续账龄 2015 年 12 月 31 坏账每日差数预备 薪水 测量(%) 1 年内(包含) 1 年) 1,197,582.16 91.02 1-2 年(包含) 2 年) 87,60 6.66 21,90 2-3 年(包含) 3 年) 30,50 2.32 15,25 3 年下 请教 1,315,682.16 10 37, 、 现期平面图、坏账预备回喊或取消 现期平面图坏账预备薪水 元,现期无坏账预备回喊或取消。 3、 按不定额方归集的航空站差数前五名应收记入贷方记入贷方 单位选派 2016 年 6 月 30 应收记入贷方账款 %(%)已为坏账预备。 长春华涛汽车塑料制的修饰 1,012,22 28.31 成都宇宙空间的成型股份股份有限的公司 590, 16.52 科丝美诗(奇纳河)修饰品有限的 440,817.00 12.33 青岛华涛汽车渴望股份有限的公司 400, 11.19 沈阳翼宇汽车零件股份有限的公司 387, 10.82 请教 2,830,737.00 79.17 正文4。 预付货款款子 1、 预付货款款子按账龄列示账龄创作 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 薪水 测量(%) 薪水 测量(%) 1 年内(包含) 1 年) 1,795,638.29 89.30 3,547, 10 1-2 年内(包含) 2 年) 215,061.00 10.70 请教 2,010,699.29 10 3,547, 10 2、 按预付货款情郎归集的航空站差数前五名的预付货款款赞成健康 单位选派 2016 年 6 月 30 日占预付货款款子航空站 差数的测量(%) 预付货款工夫 未结算理性 泰州市台州路桥机场美途模塑股份有限的公司 820, 40.78 1 年里边 渴望预付货款款 昆山众兴家族用品股份有限的公司 803,86 39.98 1 年里边 预付货款酬金 宁海海宇模架股份有限的公司 153,811.00 7.65 1-2 年 重要性报应 酬金分期还债 100,000.10 4.97 1 年里边 预付货款酬金 上海广盛有诞生力的股份有限的公司 77,50 3.85 1 年里边 渴望预付货款款 请教 1,955,171.10 97.23 正文5。 以此类推应收记入贷方款 1、 以此类推应收记入贷方记入贷方花色品种 2016 年 6 月 30 日 包装薪水 坏账预备包装估价 薪水 测量(%) 薪水 预算书测量(%)未婚男子薪水成年的并未婚男子计提坏账预备的以此类推应收记入贷方款按组请教提坏账预备的以此类推应收记入贷方款 结成 1:决定可回收结成 44, 结成 2:保证明金结成 64, 10 20, 结成小计 64, 10 64,不过适于一人的一则的数不明显,但以此类推理由 请教 64, 10 64, 续: 类别 2015 年 12 月 31 日 包装薪水 坏账预备包装估价 薪水 测量(%) 薪水 预算书测量(%)未婚男子薪水成年的并未婚男子计提坏账预备的以此类推应收记入贷方款按组请教提坏账预备的以此类推应收记入贷方款 结成 1:决定可回收结成 结成 2:保证明金结成 50, 10 50, 结成小计 50, 10 50,不过适于一人的一则的数不明显,但以此类推理由 请教 50, 10 50, 以此类推应收记入贷方记入贷方花色品种阐明: 结成中,以此类推应收记入贷方记入贷方以此类推应收记入贷方款 2016 年 6 月 30 日 坏账预备 预算书测量 保证明金和保证明金 20, 员工贮存物基金 44, 请教 64, 2、 现期平面图、坏账预备回喊或取消 现期平面图坏账预备薪水 元,现期无坏账预备回喊或取消。 3、 不定额方募集的五种差数说得中肯以此类推应收记入贷方款 单位选派 资产使缓和 2016 年 6 月 30 日 账龄占以此类推应收记入贷方款航空站余%(%)已为坏账预备。昆山千灯镇村级个人资产经纪经纪股份有限的公司 押金 20, 1 年里边 石油公司的石油卡 预付货款邮费 8,500.88 1 年里边 简华 员工贮存物基金 20, 1 年里边 林莹 员工贮存物基金 5, 1 年里边 京邦实际情形 房费押金 5, 1 年里边 请教 59, 92.19 正文6。 存货 1、存货花色品种列举如下。 项 目 2016 年 6 月 30 日 薪水 落价预备 包装估价 半成品 407, 407, 付托工艺流程重要性 472, 472, 在本领 5,273, 5,273, 便宜半成品 150, 150, 商品库存 1,023,248.74 65,888.43 957, 收回商品 604,555.96 83,214.06 521, 请教 7,932,613.18 149,102.49 7,783, 续: 项 目 2015 年 12 月 31 日 薪水 落价预备 包装估价 半成品 252, 252, 付托工艺流程重要性 335, 335, 在本领 989, 989, 便宜半成品 商品库存 1,503,962.83 155,319.25 1,348, 收回商品 162,917.66 13,408.05 149, 请教 3,244,36 168,727.30 3,075, 正文7。 以此类推滂沱资产 项 目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 先付所得税 2,507,359.80 1,903, 正文8. 固定资产 1、 固定资产和累计货币贬值的直言的一则和更动 项 目 机器使牢固 运输器 使工作及电子使牢固 请教 一、 包装原值 1、期初差数 13,998,175.16 1,203,151.41 483,433.90 15,684,760.47 2、增添现在的数额 购买行为 1,079,252.12 50,524.36 391,161.53 1,520,938.01 3、这一时间缩减了经营量或报废量。 4、航空站差数 15,077,427.28 1,253,675.77 874,595.43 17,205, 二、累计货币贬值 1、期初差数 2,081,863.31 416,045.67 176,012.96 2,673,921.94 2、增添现在的数额 计提 700,840.33 94,873.11 68,363.82 864,077.26 3、这一时间缩减了经营量或报废量。 4、航空站差数 2,782,703.64 510,918.78 244,376.78 3,537, 三、包装估价 1、航空站会计账簿估价 12,294,723.64 742,756.99 630,218.65 13,667,699.28 2、初始会计账簿估价 11,916,311.85 787,105.74 307,420.94 13,010, 2、 直到 2015 年 12 月 31 日止,公司无弃置不顾的固定资产。。 正文9。 在建工程 项 目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 包装差数 减值预备 包装估价 包装差数 减值预备 包装估价 机器使牢固装置 52, 52, 正文10。 俗歌待摊费 一则 2015 年 12 月 31 日 电流增添 现行分期还债 以此类推切牌 2016 年 6 月 30 日 使工作室装修 78,823.94 548,634.92 33,302.00 594, 渴望费 3, 1,080,341.87 133,760.70 949, 钢房分期还债 15,49 2,73 12,76 增添配电能力 256,410.27 15,669.50 240,740.77 TS16949 系统 22,50 11,25 11,25 机械装置工程 56,485.24 1,882.84 54, 请教 97, 1,964,372.30 198,595.04 1,863, 正文11。 递延所得税资产 1、 递延递延税项资产 一则 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 可推理暂时性差别 递延所得税资产 可推理暂时性差别 递延所得税资产 资产减值预备 149,102.52 37,275.63 205,877.30 51, 可推理盈余 292,138.43 73, 未使掉转船头存货毛汇成 410,256.41 102,564.10 430,332.36 107, 请教 424,776.20 139,839.73 928,348.09 232, 正文12。 周旋记入贷方 一则 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 一则 周旋重要性报应 5,496,107.29 2,423, 周旋重要性报应 正文13。 预收款子 一则 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 预收货款 3,777,航空站不超过年成熟的的要紧周旋记入贷方。 正文14。 周旋员工薪酬 1、 周旋官吏支付 项 目 2015年 12月 31天 电流增添 现期缩减 2016 年 6 月 30 日 短期薪酬 362,804.76 3,000,671.09 2,769,046.44 594, 归休后福利设定存款平面图 8,715.60 163,874.43 114,060.79 58, 请教 371, 3,164,545.52 2,883,107.23 652,958.65 2、 短期工钱表 一则 2015年 12月 31天 电流增添 现期缩减 2016 年 6 月 30 日 工钱、优质的、小账零用钱 352,385.66 2,779,616.30 2,589,339.20 542,员工福利费 3,528.78 83,839.60 44,959.60 42, 社会管保费 3,810.32 90,551.19 85,119.64 9, 里面的:根本医疗管保费 2,810.60 79,471.72 73,129.95 9, 工业损伤管保费 634.04 7,016.08 7,256.12 394.00 生产管保费 365.68 4,063.39 4,733.57 -304.50 工会花费和员工教育花费 住宅建设基金 3,08 46,664.00 49,628.00 116.00 请教 362,804.76 3,000,671.09 2,769,046.44 594, 3、 构筑存款平面图表 一则 2015 年 12 月 31 日 电流增添 现期缩减 2016 年 6 月 30 日 根本养老管保 7,678.45 152,761.64 106,217.28 54, 懒惰管保费 1,037.15 11,112.79 7,843.51 4, 请教 8,715.60 163,874.43 114,060.79 58, 正文15。 应交税务费 一则 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增殖价值税 -13,727.71 3, 连队所得税 129,700.44 582, 个人所得税 15,373.48 17, 城市保卫建立税 1,674.73 195.32 教育费附加 1,674.72 195.32 印 303.66 4, 防洪基金 4,405.79 5, 过剩的管保费 96 56 请教 140,365.11 614, 正文16。 以此类推周旋款 1、 以此类推按基金字母报应的款子 一则 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 工艺流程费 7, 房费 45, 处置家具、使牢固等。 304,52 周旋做事费 112,887.75 6, 往还款 277,081.41 20, 社会保险 1, 工业界附件的报答 45, 职员福利费 36, 请教 526,376.77 452, 2、 年底成熟的不超过年的以此类推要紧报答 正文17。 陈旧的 1、 各期资产存量列举如下 股票想像者姓名 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 金江军 18,990, 18,990, 西哈雅 300, 300, 上海燕城值得买的东西经纪中心(有限的责任打伙儿公司) 9,000, 9,000, 桑岳兰 1,710, 1,710, 请教 30,000, 30,000, 2、 这次滂沱资产的多样化列举如下 项 目 2015年 12月 31天 现期增添 2016 年 6 月 30 日 发行新股票,替换公共基金入股 以此类推 小计 股份总额 30,000, 30,000, 正文18。 未分派汇成 一则 薪水 萃取或分派比 2015 年 12 月 31 日未分派汇成 -610, 加:归属于总公司财产者的净赚 -4,696, 2016 年 6 月 30 日未分派汇成 -5,307, 正文19。 营业耗费、营业本钱 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 耗费 本钱 耗费 本钱 营业耗费 4,347, 5,378,628.54 1,651, 1,507, 主营事情 4,210,796.28 5,254,688.78 1,625,87 1,459, 以此类推事情 136,760.28 123,939.76 25,641.03 47, 正文20。 营业税金及附加 税 种 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 城市保卫建立税 1,961.65 3, 教育费附加 1,961.64 3, 请教 3,923.29 6, 正文21。 使接受费 一则 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 员工薪酬 15, 事情交际费 140,751.00 69,69 流放 37,740.75 7, 差旅费 48,081.50 25, 以此类推 148, 汽油和听筒费 1,60 新本领剥削与显露出 54, 渴望检修本钱 12, 请教 442,543.83 119, 正文22。 经纪费 一则 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 员工薪酬 1,105,751.14 206, 差旅费 123,887.02 7, 事情交际费 300,35 9, 租赁费 149,208.21 73, 使工作费 50,443.07 30, 调解的费 884,104.66 1, 以此类推 536,173.39 36, 货币贬值费 122,766.90 73, 为获得经济价值而饲养和职员福利 22,999.89 8, 税收收入与管保 24,903.44 5, 汽油和康复 32,145.57 13, 请教 3,352,733.29 465, 正文23。 财务费 一则 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 每月利钱费 减:利钱耗费 -9,641.35 -1, 经纪业 2,279.32 2, 请教 -7,362.03 1, 正文24。 资产减值浓缩变稠价值 一则 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月刊坏账浓缩变稠价值 存货落价浓缩变稠价值 -19, 51, 请教 -19, 51, 正文25。 营业外耗费 一则 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 非滂沱资产现期非惯常盈亏账目积和 里面的:固定资产经营浓缩变稠价值 丧失的东西和过时附加费 20.48 161,以此类推 请教 20.48 161, 正文26。 所得税务费 1、 所得税务费表 一则 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 每月所得税务费 递延所得税修长的 -106,614.81 -4, 请教 -106,614.81 -4, 正文27。 现钞流动量表正文 、 以此类推与事情参战使关心的现钞。 一则 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 往还款、废弃提高等。 835,436.69 1,120,利钱耗费 9,641.35 1,营业外耗费 请教 845,078.04 1,121, 2、 以此类推与事情参战使关心的现钞。 一则 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 常常一则报应 362,730.49 2,959, 使接受费 239,405.03 53, 经纪费 1,907,122.25 142, 开账户经纪业 2,279.32 2, 营业外耗费 20.48 161, 请教 2,511,557.57 3,319, 正文28。 现钞流动量表供给知识 1、 现钞流动量表供给知识 供给材料 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 修长的净赚对经纪参战现钞流动量的支配: 净赚 -4,696, -657, 加:资产减值预备 -19, 固定资产货币贬值、油气资产干涸、工业界性生重要性产货币贬值 864,077.26 247,无形资产分期还债 俗歌待摊费分期还债 198,595.04 15,经营固定资产、无形资产浓缩变稠价值及以此类推俗歌资产(耗费) 财务费(耗费)列在-号中 值得买的东西浓缩变稠价值(耗费)在-号中列出 递延所得税资产缩减(由–增添) 92,247.30 4, 递延所得税倾向的增添(由–缩减) 库存缩减(由–增添) -4,559,975.10 -2,111, 应收记入贷方记入贷方的缩减(由–增添) -5,382,478.42 -14,186, 事情周旋一则的增添(由–缩减) 9,069,677.53 11,610,以此类推 经纪参战净现钞流动量 -4,434,172.42 -5,077, 续: 供给材料 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 不触及现钞进出的成年的值得买的东西和筹资参战: 契约转为资产 年内成熟的的可替换公司使结合融资租入固定资产 现钞及现钞等价物净多样化赞成健康: 现钞的航空站差数 3,267,558.51 12,166, 减:年底现钞差数 9,952, 256, 加:现钞等价物的航空站差数 减:年底的现钞等价物差数 现钞及现钞等价物净增添额 -6,684,557.39 11,910, 2、 现钞和现钞等价物的著作 项 目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 一、现钞 3,267,558.51 9,952, 里面的:库存现钞 17,443.32 4, 平生报应开账户存款 3,250,115.19 9,947, 二、现钞等价物 里面的:学期内使结合值得买的东西 三、航空站现钞和现钞等价物差数 3,267,558.51 9,952, 里面的:总公司或分店的现钞和现钞等价物 二、 财产权或应用权限度局限的资产 项 目 2016 年 6 月 30 日 有限的的理性 货币资产 50, 浙江宁波市宁海县北京夏恩英语学校的不定期保证明金 三、 总公司决算表次要事项正文 正文1。 应收记入贷方记入贷方 1、 应收记入贷方记入贷方花色品种 2016 年 6 月 30 日 包装薪水 坏账预备包装估价 薪水 测量(%) 薪水 预算书测量(%)未婚男子薪水成年的并未婚男子计提坏账预备的应收记入贷方记入贷方按组请教提坏账预备的应收记入贷方记入贷方 结成 1:按照年份辨析的坏账预备 1,855,94 88.34 37, 2.00 1,818,79 结成 2:合地域关系方结成 244, 11.66 244, 结成小计 2,100,797.74 10 37, 2.00 2,063,不过任何人一则的数否认明显,但应收记入贷方记入贷方 请教 2,100,797.74 10 37, 2.00 2,063, 续: 类别 2015 年 12 月 31 日 包装薪水 坏账预备包装估价 薪水 测量(%) 薪水预算书测量 (%)未婚男子薪水成年的并未婚男子计提坏账预备的应收记入贷方记入贷方按组请教提坏账预备的应收记入贷方记入贷方 结成 1:按照年份辨析的坏账预备 1,258,77 83.72 37, 2.95 1,221,62 结成 2:合地域关系方结成 244, 16.28 244, 结成小计 1,503,627.74 10 37, 2.95 1,466,不过任何人一则的数否认明显,但应收记入贷方记入贷方 请教 1,503,627.74 10 37, 2.95 1,466, 应收记入贷方记入贷方花色品种表: 结成中,按照年龄段辨析办法的应收记入贷方记入贷方账龄辨析 2016 年 6 月 30 坏账每日差数预备 薪水 测量(%) 1 年内(包含) 1 年) 1,737,84 93.64 1-2 年(包含) 2 年) 87,60 4.72 21,90 2-3 年(包含) 3 年) 30,50 1.64 15,25 3 年下 请教 1,855,94 10 37,续账龄 2015 年 12 月 31 坏账每日差数预备 薪水 测量(%) 1 年内(包含) 1 年) 1,140,67 90.62 1-2 年(包含) 2 年) 87,60 6.96 21,90 2-3 年(包含) 3 年) 30,50 2.42 15,25 3 年下 请教 1,258,77 10 37, 、 现期平面图、坏账预备回喊或取消 现期平面图坏账预备薪水 元,现期无坏账预备回喊或取消。 3、 按不定额方归集的航空站差数前五名应收记入贷方记入贷方 单位选派 2016 年 6 月 30 应收记入贷方账款 %(%)已为坏账预备。 青岛沃涛汽车渴望股份有限的公司 87,60 4.17 21,90 长春华涛汽车塑料制的修饰 1,012,22 48.18 苏州启隆包装技术股份有限的公司 244, 11.66 成都宇宙空间的成型股份股份有限的公司 590, 28.12 成都宇宙空间的成型股份股份有限的公司重庆子公司 67,90 3.23 请教 2,003,277.74 95.36 21,90 正文2。 以此类推应收记入贷方款 1、 以此类推应收记入贷方记入贷方花色品种 2016 年 6 月 30 日 包装薪水 坏账预备包装估价 薪水 测量(%) 薪水预算书测量 (%)未婚男子薪水成年的并未婚男子计提坏账预备的以此类推应收记入贷方款按组请教提坏账预备的以此类推应收记入贷方款 结成 1:决定可回收结成 结成 2:保证明金结成 20, 0.46 20, 结成 3:合地域关系方结成 4,314, 99.54 4,314, 结成小计 4,334, 10 4,334,不过适于一人的一则的数不明显,但以此类推理由 请教 4,334, 10 4,334, 续: 类别 2015 年 12 月 31 日 包装薪水 坏账预备包装估价 薪水 测量(%) 薪水 预算书测量(%)未婚男子薪水成年的并未婚男子计提坏账预备的以此类推应收记入贷方款按组请教提坏账预备的以此类推应收记入贷方款 结成 1:决定可回收结成 结成 2:保证明金结成 20, 0.40 20, 结成 3:合地域关系方结成 4,921, 99.60 4,921,结成小计 4,941, 10 4,941,不过适于一人的一则的数不明显,但以此类推理由请教 4,941, 10 4,941, 以此类推应收记入贷方记入贷方花色品种阐明: 结成中,以此类推应收记入贷方记入贷方以此类推应收记入贷方款 2016 年 6 月 30 日 坏账预备 预算书测量 保证明金和保证明金 20, 关系方往还 4,314, 请教 4,334, – – 1、 现期平面图、坏账预备回喊或取消 现期平面图坏账预备薪水 元,现期无坏账预备回喊或取消。 、 以此类推应收记入贷方款按款子字母花色品种赞成健康 一则 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 保证明金和保证明金等 20, 20, 关系方往还 4,314, 4,921,往还款 请教 4,334, 4,941, 3、 不定额方募集的五种差数说得中肯以此类推应收记入贷方款 单位选派 资产使缓和 2016 年 6 月 30 日 账龄占以此类推应收记入贷方款期 末余%(%)已为坏账预备。昆山千灯镇村级个人资产经纪经纪股份有限的公司 押金 20, 0.46 苏州启隆包装技术股份有限的公司 专款 2,814, 64.93 宁波市东浩渴望股份有限的公司 专款 1,500, 34.61 请教 4,334, 10 正文3。 俗歌股权值得买的东西款子字母 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 包装差数 减值预备 包装估价 包装差数 减值预备 包装估价 对分店值得买的东西 18,326, 18,326, 18,326, 18,326,对分店值得买的东西 被值得买的东西单位 初始值得买的东西本钱 2015 年 12 月 31 日电流增添现期缩减 2016 年 6 月 30 日现期平面图减值预备减值预备航空站差数苏州启隆包装技术股份有限的公司 10,000, 8,374, 8,374,宁波市东浩渴望股份有限的公司 10,000, 9,951, 9,951, 请教 20,000, 18,326, 18,326, 正文4。 营业耗费、营业本钱 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 耗费 本钱 耗费 本钱 营业耗费 1,913,972.26 1,916,853.96 1,591, 1,189, 主营事情 1,913,972.26 1,916,853.96 1,545,972.87 1,141, 以此类推事情 45,779.57 47, 四、 供给材料 (一) 现在的非惯常盈亏账目的决定 项 目 薪水 经营非滂沱资产的盈亏账目表 完全相同的事物把持下连队合产生的分店期初至合日的现期净盈亏账目 除是你这么说的嘛!各项远处的以此类推营业外耗费和耗费 所得税支配 小半股票想像者合法权利(纳税后)的支配 请教 (二) 净资产放弃及每股进项谈话期汇成额外的公正地净资 产放弃(%)每股进项 根本每股进项 变稀薄每股进项 归属于公司合法权利股股票想像者的净赚 -17.37 -0.1566 -0.1566 估及扣减后公司合法权利股股票想像者的净赚 -17.37 -0.1566 -0.1566Kunshan Jin Quan模特儿股份有限的董事会 2016年 8 月 24天


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