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奥飞娱乐:广发证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

原题目:奥飞文娱:头上不戴东西的证明券有限责任公司产生着的公司2016年度募集资产放置和应用专项确认反对的话

头上不戴东西的证明券有限责任公司 产生着的奥飞文娱感兴趣的事有限公司 2016 年度募集资产放置和应用专项确认反对的话 头上不戴东西的证明券有限责任公司(以下省略“头上不戴东西的证明券”或“孤独财务顾问”)作为 奥飞文娱感兴趣的事有限公司(以下省略奥飞文娱)。 年度市场占有率发行 分享和付给现钞换得资产和筹集供给物物资产; 2016 年度市场占有率发行份及付给现钞换得资产 孤独财务顾问继续监视和繁殖婚配F,比照《可让证券发行上市保举事情凑合着活下去办 法》、深圳可让证券交易中小企业板主办导游(2010年) 年度剪辑)、《深圳 中小企业股票上市的公司标准运作导游、股票上市的公司体积资产重组凑合着活下去 程度》和《股票上市的公司并购重组财务顾问事情凑合着活下去程度》等关心金科玉律和标准性 纵列的请求允许,奥飞文娱 2016 对年度募集资产的应用情境举行了反省。,并出狱如次 确认反对的话: 一、奥飞文娱筹款服用 (1)筹资基本情境 1、现实募集资产额、资产抵达工夫 (1)2014 年度市场占有率发行份换得资产募集供给物物资产:经中国可让证券监视凑合着活下去委员 产生着的授权广东奥空运画修养感兴趣的事有限公司收买资产 供给物物资产审批(证监答应[2014]321号) 授权号,2014 年 9 月,公司向契合 中国可让证券监视凑合着活下去委员关心规则下的指定的金融家 股) 6,628, 股,按每股面值计算的人 币 元 , 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 元 , 共 计 募 集 资 金 人 民 币 230,666, 元。起飞市场占有率 发 行 费 用 人 民 币 16,796, 元 , 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 213,870, 元。该基金曾经募集。 2014 年 9 月 22 每天都在地方性的。,曾经广东 位于正正中鹄的珠江会计公司(特殊普通使成比率)确认,他还公映的新影片了广汇中国字反省。 [2014]G14000690251 二号验资使知晓。 (2)2016 年度市场占有率发行份换得资产募集供给物物资产:据中国可让证券监视凑合着活下去委员称 会《产生着的批准广东奥空运漫修养感兴趣的事感兴趣的事有限公司向周靖淇等发行感兴趣的事换得资产并募 集供给物物资产的批》(证监答应[2016]175 授权号,2016 年 3 月,公司向契合 中国可让证券监视凑合着活下去委员关心规则下的指定的金融家 股) 31,312,781 股,募集资产等于为人民币元。 903,999, 元,起飞感兴趣的事发行费 人民币 15,437, 元,公司现实筹资净数为人民币元。 888,562, 元。 该基金曾经募集。 2016 年 3 月 7 每天都逝世。,广东位于正正中鹄的珠江会计公司 粤审[2016]G16002710070(特殊普通打伙儿) 二最早验资使知晓确认。 2、2016 年度筹资服用及末端的使协调 由于 2016 年 12 月 31 日,公司募集资产服用如次:: (1)2014 年度市场占有率发行份换得资产募集供给物物资产:由于 2016 年 12 月 31 日, 公司累计产权覆盖又的资产筹措 213,870, 元,累计应用募集资产 金 213,870, 元,过剩筹资使协调 0 元。 由于 2016 年 12 月 31 日,公司 2014 年度市场占有率发行份换得资产募集供给物物资产的募 买到筹资账使协调均已平方的并卖掉。。2016 本年不应用募集资产。。 (2)2016 年度市场占有率发行份换得资产募集供给物物资产:由于 2016 年 12 月 31 日, 公司募集资产账现实入帐情境 891,499, 元(筹资净数未付围绕) 发行本钱),筹资账最后的息进项 382, 元。公司累计坦率地入伙 目运用的募集资产 552,928, 元,累计供给物流动资产累计应用募集资产金 315,351, 元,过剩筹资使协调 23,602, 元,在筹款账 末端的基金使协调分歧。 (二)募集资产的仓库与凑合着活下去 1、营造筹资凑合着活下去社会着手作机构 标准募集资产的凑合着活下去和应用,最大限地保卫金融家权利,公司根据工 司法》、《可让证券法》、宁愿有议论余地的发行市场占有率并上市凑合着活下去程度、股票上市的公司可让证券 发行凑合着活下去程度、产生着的进一步标准股票上市的公司募集资产应用的预告 中小企业股票上市的公司标准运作导游、《深圳可让证券交易市场占有率上 地方政权机构法规、《中小企业板股票上市的公司募集资产凑合着活下去细则》于是《中小企业板人披 露事情照会第 29 号-超募资产应用及募集资产恒久的人供给物不固定的金》等关心法 律、法规的规则,团结公司现实情境,放下了募集资产应用凑合着活下去社会着手作机构(以下省略《程度》)。 省略《凑合着活下去社会着手作机构》),第一位届博会第十二次社交报酬了凑合着活下去社会着手作机构。 过。比照凑合着活下去体系的请求允许,团结,公司应用专项资产筹集资产。 家里人仓库系统,严厉的筹资审批社会着手作机构,管理接管募集资产的应用 督,确保募集资产特殊基金特地。 2、募集资产凑合着活下去社会着手作机构的抬出去 比照《募集资产应用凑合着活下去社会着手作机构》的请求允许并团结公司生产经营必要,公司对募 集资产采取专家里人仓库系统。 2014 年 9 月,公司和头上不戴东西的证明券有限责任公司就发行感兴趣的事换得资产供给物物募集 资产协同与华夏库存感兴趣的事感兴趣的事有限公司广州珠江小分支签署了《募集资产三方接管协 议》。 2016 年 3 月,公司和头上不戴东西的证明券有限责任公司就发行感兴趣的事换得资产供给物物募集 资产协同与招商库存广州用枝形叶脉刺绣花纹装饰银库存贩卖部、吉庆库存广州中大小分支、华夏库存广州用枝形叶脉刺绣花纹装饰 银库存贩卖部签署了《募集资产三方接管认为正确无误》。 买到三方接管认为正确无误与深圳可让证券交易三方接管认为正确无误范本不在体积意见分歧,三 党派的接管认为正确无误的抬出去无成绩。。 使夭折 2016 年 12 月 31 日,公司筹集的资产存入库存账的算术为F。 23,602, 元。募集资产仓库如次: 单位:元 开 户 银 银 行 账 存款办法 存款使协调 行 号 招商库存广州用枝形叶脉刺绣花纹装饰 活期存款 755916753110907 23,478, 银库存贩卖部 吉庆库存广州朱 活期存款 11015028685002 74, 江新城小分支 华夏库存广州用枝形叶脉刺绣花纹装饰 活期存款 10950000001475526 48, 银库存贩卖部 解决 23,602, (三)2016 年度募集资产现实应用情境 1、资产在筹资又正中鹄的运用与效益的创造 (1)2014 年度市场占有率发行份换得资产供给物物募集资产应用情境: 公司 2014 年 9 每月发行市场占有率换得资产为收买方筹集资产 上海方村人技术感兴趣的事有限公司。基金曾经募集。 2014 2000年停止应用, 买到的特殊账使协调曾经在 2015 2000年全户结售房。2016 本年不应用募集资产。。 详见本确认反对的话附录 1。 (2)2016 年度市场占有率发行份换得资产供给物物募集资产应用情境: 公司 2016 年 3 每月发行市场占有率换得资产筹集换得资产 网络技术感兴趣的事有限公司及供给物不固定的。详见本确认反对的话附录 1。 2、募集资产覆盖又进行地、进行办法更动 2014 年度市场占有率发行份换得资产供给物物募集资产不在现实覆盖又更动情境。 2016 年度市场占有率发行份换得资产供给物物募集资产不在现实覆盖又更动情境。 3、筹资覆盖又的提早入伙与置换 (1)2014 年度市场占有率发行份换得资产供给物物募集资产置换先期入伙资产情境 2014 年 10 月 17 日,在第三届董事会十九分之一的次社交上,公司认为正确无误 2014 年发 本行购股资产筹资净数 213,870, 人民币代购现在称Beijing借款 爱乐游人上海方村人技术感兴趣的事有限公司 100%股权收买价格。 头上不戴东西的证明券有限责任公司于是囫囵孤独董事对此均发行物了认为正确无误反对的话。 (2)2016 年度市场占有率发行份换得资产供给物物募集资产置换先期入伙资产情境 2016 年 3 月 31 日,在第三届董事会第四十个次社交上,公司认为正确无误 2016 年度发行 股权收买资产婚配融资 546,148, 以人民币置换已覆盖的自有资产。头上不戴东西的证明 可让证券有限责任公司及各孤独董事认为正确无误。。 4、应用弃置不顾资产瞬间地供给物不固定的 2014 年度市场占有率发行份换得资产供给物物募集资产不在弃置不顾资产瞬间地供给物流动资产 情境 2016 年度市场占有率发行份换得资产供给物物募集资产不在弃置不顾资产瞬间地供给物流动资产 情境 5、储蓄集资应用 (1)2014 年度市场占有率发行份换得资产供给物物募集资产不在节过剩资产筹措。 (2)2016 年度市场占有率发行份换得资产供给物物募集资产节过剩资产筹措情境 由于2016年12月31日,未应用募集资产23,602,元。瞬间地无宴会。 过剩资产筹措。 (四)筹资支座的更衣。 1、2016 年度,募集资产支座固定。,见:筹资覆盖又更动 情境表。 2、2016 年度,让或革新T.。 (五)募集资产应用和外观中在的成绩 使知晓期内,公司募集资产应用情境的外观契合,有实足 时、真实、精确、完成或结束外观的情境,无非法的应用集资的情境。。 二、孤独财务顾问的首要检验任务 使知晓期内,孤独财务顾问经过档案审察、现场反省、访谈沟通、库存汇票反省 点对点和否则办法,奥飞文娱募集资产的放置、覆盖又应用和筹集资产的进行 举行了确认。首要检验愿意的包罗:我充当顾问公司筹集资产放置库存对鸟嘴相接触。、募集资 黄金应用证词、第三届社交产生着的资产应用的关心公报和纵列,和公司高层 凑合着活下去层与否则互插员工的沟通与沟通。 三、孤独财务顾问的确认反对的话 确认后,奥飞文娱无效抬出去募集资产专家里人仓库系统和三方接管认为正确无误,募集资 黄金不被控股股东和现实把持人使全神贯注、付托理财等。;2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日,奥飞文娱不时尚界募集资产的踢向、时尚界筹款又进行地 点和否则情境,无弃置不顾资产瞬间地供给物不固定的。。筹集资产的详细服用和 外观是分歧的,募集资产应用中未瞥见违背互插金科玉律的行动。。孤独财务助理的 问奥飞文娱 2016 对年度募集资产的放置和应用无反对的话。。 附件:1、募集资产应用权衡表 2、筹资覆盖又更动情境表 (本页无本文。,特地于《头上不戴东西的证明券有限责任公司产生着的奥飞文娱感兴趣的事有限公司2016 年度募集资产放置和应用情境的专项确认反对的话》签名盖印页) 财务顾问发起人签名: 林焕伟 吕绍昱 蒋迪 头上不戴东西的证明券有限责任公司 年 月 日 附件 1 1、2014 年度市场占有率发行份换得资产供给物物募集资产: 募集资产应用权衡表 单位:万元 筹资净数 21, 本年内覆盖及筹资等于 更动服用募集资产等于 覆盖募集资产等于 21, 更动服用募集资产等于比率 % 无论已 至末端的 又取得 无论 又切实可行的 至末端的 覆盖又许诺及超额 更动项 筹资着手作 整洁的后的后凸度 年度入伙 输出进度表 命定的 本年的如愿以偿 取得 性无论发 累计覆盖 资产支座 目的(愿意的) 挪威覆盖等于 总资金(1) 算术 (%)(3) 使应用状情势日结巴地说出 的效益 估计 生体积变 算术(2) 分更动) =(2)/(1) 期 效益 化 收买现在称Beijing选择任职期信 人技术感兴趣的事有限公司 否 21, 21, – 21, 10 – 10,586.80 是 否 上海方村人技术 感兴趣的事有限公司 解决 21, 21, – 21, 10 – 10,586.80 – – 8 2、2016 年度市场占有率发行份换得资产供给物物募集资产: 募集资产应用权衡表 单位:万元 筹资净数 88, 本年内覆盖及筹资等于 86, 更动服用募集资产等于 覆盖募集资产等于 86, 更动服用募集资产等于比率 % 无论已 至末端的 又取得 又切实可行的 至末端的 是最新的吗? 覆盖又许诺及超额 更动项 筹资着手作 整洁的后的后凸度 年度入伙 输出进度表 命定的 本年的现实 性无论发 累计覆盖 取得预见 资产支座 目的(愿意的) 挪威覆盖等于 总资金(1) 算术 (%)(3) 使应用状情势日结巴地说出 通常进项 生体积变 算术(2) 效益 分更动) =(2)/(1) 期 化 4月收买现在称Beijing满天星斗 否 57,614.80 57,614.80 55,292.80 55,292.80 95.97 2016.3 350.11 不授予 否 网络技术感兴趣的事有限公司 恒久的人供给物不固定的 否 31,535.20 31,535.20 31,535.20 31,535.20 10 – 不授予 不授予 否 金 解决 89,15 89,15 86, 86, 97.40 – 350.11 – – 9 附件 2 筹资覆盖又更动情境表 单位:万元 更动后又 本年的现实 至末端的实 至末端的投 又取得预 更改的又 更动后的 一致的的发扬光大 本年的现实 是最新的吗?到 提议入伙征聘 瞬间地输出 际累计覆盖 资金进度表 必然的可维护性 无论切实可行的 又 傩设计作品情节 通常进项 估计效益 资产等于(1) 额 算术(2) (3)=(2)/(1) 情势日期 生体积更衣 – – – – – – – – – – 解决 – – – – – 更动解释、决策程序及人外观情境阐明(分详细又) 无 未取得设计作品情节进度表或估计进项的情境和解释(分详细项 无 目) 更改的又切实可行的性产生体积更衣的情境阐明 无 10复发搜狐,检查更多

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