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太平养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况(2018年2季度)

   一、2018使驻扎2使驻扎总规划基本条款

  1、设置规划

规划记录号码码

规划规定

晚期的集会全部效果

末端的奴隶人数(人)

末端的资产钱(10000元)

结成数(部门)

目前的值得买的东西进项(10000元)

本年累计值得买的东西进项

(10000元)

1

99JH20110012

清平智信集会年金设置规划

1,514

163,217

668,871.13

6

5,217.45

10,715.58

2

99JH20110013

清平智恒集会年金设置规划

476

30,174

121,899.25

5

900.81

2,147.92

3

99JH20110014

清平智先集会年金设置规划

292

48,104

143,822.50

5

905.90

2,009.93

4

99JH20110015

清平智汇集会年金设置规划

253

26,959

75,544.21

4

523.59

1,340.68

5

99JH20110016

清平智诚集会年金设置规划

595

47,515

162,378.19

5

1,614.17

3,055.41

6

99JH20110017

清平智胜集会年金设置规划

19

2,834

9,271.17

4

73.64

169.28

7

99JH20120039

清平智富集会年金设置规划

91

6,199

22,802.43

4

157.67

454.34

8

99JH20120040

清平智乐集会年金设置规划

89

12,288

43,936.80

4

358.88

798.09

9

99JH20140049

清平智达集会年金设置规划

174

13,481

33,784.78

5

345.92

658.32

10

99JH20140050

清平智享集会年金设置规划

168

13,808

47,007.28

4

432.59

875.34

总结

——

——

3,671

364,579

1,329,317.74

46

10,530.62

22,224.89

注:1。终极资产钱包罗信托的的基金使协调。。

   2. 值得买的东西进项是自己的事物结成值得买的东西付还的总和。。值得买的东西进项=比较期值得买的东西资产利钱进项+值得买的东西支撑进项+公允价格更衣盈亏账目+别的进项-

   免费-托管费-值得买的东西管理费-市费。现期值得买的东西进项在本使驻扎。,本年累计值得买的东西进项以年首到本使驻扎

   末为和谐。

   二、2018年2使驻扎设置规划结成规格

   1、设置规划

序号

规划

记录号

规划规定

结成序列号

结成规定

结成

典型

结成法典

值得买的东西导演姓名

结成净资产净值

(10000元)

自本年年首以后的值得买的东西进项

1

99JH20110012

清平智信集会年金设置规划

1

清平套期保值值得买的东西结成

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

450001

清平养老

381,123.20

2.12

2

清平价格增长结成

合法权利阶级

450002

清平养老

85,074.76

0.53

3

清平蓝筹生长值得买的东西结成

合法权利阶级

450003

清平养老

75,755.75

-0.65

4

清平波动进项结成

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

450907

清平养老

119,949.13

2.39

5

平衡进项结成

合法权利阶级

无实行,无分派码

中金公司

6

BO主动语态词的搭配值得买的东西结成

合法权利阶级

381002

博时基金

2

99JH20110013

清平智恒集会年金设置规划

1

清平套期保值值得买的东西结成- Everbright

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

450006

清平养老

119,381.58

1.91

2

清平优势选择结成

合法权利阶级

450007

清平养老

504.74

0.84

3

银华战略词的搭配型值得买的东西结成

合法权利阶级

无实行,无分派码

银华基金

4

威尔斯法戈值得买的东西结成

合法权利阶级

无实行,无分派码

富国基金

5

工行瑞士归功于固体结成

合法权利阶级

无实行,无分派码

工银瑞信

3

99JH20110014

清平智先集会年金设置规划

1

清平套期保值值得买的东西结成——招商银行

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

450008

清平养老

106,432.57

1.83

2

清平蓝筹值得买的东西结成

合法权利阶级

450009

清平养老

31,214.24

0.48

3

奇纳河人寿值得买的东西结成

合法权利阶级

520680

人寿养老

1,571.02

1.43

4

中国国际信托投资公司仔细的值得买的东西结成

合法权利阶级

410128

中国国际信托投资公司保安的

5

南方吹来的值得买的东西结成的易被说服的词的搭配

合法权利阶级

无实行,无分派码

南方吹来的基金

4

99JH20110015

清平智汇集会年金设置规划

1

清平套期保值值得买的东西结成——奇纳河银行

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

450892

清平养老

67,414.80

2.02

2

清平主动语态词的搭配值得买的东西结成

合法权利阶级

450893

清平养老

6,461.61

0.74

3

奇纳河很增长的值得买的东西结成

合法权利阶级

无实行,无分派码

华夏基金

4

易方达基金固体进项值得买的东西结成

合法权利阶级

无实行,无分派码

易方达基金基金

5

99JH20110016

清平智诚集会年金设置规划

1

清平套期保值值得买的东西结成

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

450004

清平养老

133,360.32

1.85

2

清平波动生长值得买的东西结成

合法权利阶级

450005

清平养老

4,549.24

0.71

3

战争可靠的人的值得买的东西结成

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

450910

清平养老

22,443.10

2.49

4

嘉实绝对付还值得买的东西结成

合法权利阶级

无实行,无分派码

嘉实基金

5

国泰固体值得买的东西结成

合法权利阶级

无实行,无分派码

国泰基金

6

99JH20110017

清平智胜集会年金设置规划

1

清平套期保值值得买的东西结成——民生

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

450908

清平养老

9,108.76

1.94

2

清平价格值得买的东西结成

合法权利阶级

450909

清平养老

3

华泰波动生长值得买的东西结成

合法权利阶级

无实行,无分派码

华泰资产

4

海地富通绝对进项结成

合法权利阶级

无实行,无分派码

海通基金

7

99JH20120039

清平智富集会年金设置规划

1

清平套期保值值得买的东西结成-浦东开展

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

450890

清平养老

20,546.71

2.30

2

清平生长值得买的东西结成

合法权利阶级

450891

清平养老

843.18

0.65

3

嘉实绝对付还值得买的东西结成

合法权利阶级

无实行,无分派码

嘉实基金

4

富饶陈述波动增长的值得买的东西结成

合法权利阶级

无实行,无分派码

富国基金

8

99JH20120040

清平智乐集会年金设置规划

1

清平套期保值值得买的东西结成

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

451039

清平养老

38,931.62

1.79

2

清平选择生长值得买的东西结成

合法权利阶级

451040

清平养老

4,544.42

2.10

3

银华值得买的东西结成的易被说服的词的搭配

合法权利阶级

无实行,无分派码

银华基金

4

工行瑞士归功于固体结成

合法权利阶级

无实行,无分派码

工银瑞信

9

99JH20140049

清平智达集会年金设置规划

1

清平套期保值值得买的东西结成

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

451490

清平养老

26,531.12

2.34

2

清平建立互信关系值得买的东西结成

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

451787

清平养老

6,576.78

1.72

3

清平值得买的东西结成使最优化

合法权利阶级

无实行,无分派码

清平养老

4

国泰易被说服的易被说服的的值得买的东西结成

合法权利阶级

无实行,无分派码

国泰基金

5

银华固体值得买的东西结成

合法权利阶级

无实行,无分派码

银华基金

10

99JH20140050

清平智享集会年金设置规划

1

清平套期保值值得买的东西结成

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

451105

清平养老

45,989.92

2.08

2

清平波动生长值得买的东西结成

合法权利阶级

451107

清平养老

3

华泰波动生长值得买的东西结成

合法权利阶级

无实行,无分派码

华泰资产

4

中金公司稳步借款值得买的东西结成

合法权利阶级

无实行,无分派码

中金公司

注:1.结成典型按能否合法权利阶级值得买的东西标的分为紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别和合法权利阶级,以初始和约或函为基准。,毫不含糊认为正确无误不举行合法权利值得买的东西

结成是紧握进项。别别别别别别别别别别别别别;在类别上心不在焉毫不含糊的拟定草案或更衣圈出。,都为合法权利阶级。

    2. 本年的值得买的东西付还率是净赚的增长速率。。

    论股息的成因、净资产正态化与非常经纪对CONBIN净值的冲撞,进项率分阶段计算。。 

   (1)股息

    多时段股息进项客套话:R=(乍股息前一天到晚的单微不足道的实价格 / 居第二位的次股息前一天到晚单位净值* /

   最初的股息支出期前一天到晚的净单位价格 – 最初的股股息额 … (末端的单微不足道的实价格) / 股息前一天到晚的净单位价格

     – 单位股股息一份 1

    当选,单位股股息 = 同一天到晚的股息支出 / 股息前股息租金额

       (2)净值标准化

        多期净值标准化收获季节客套话:r =(最初的)净单位价格在该和谐。 * 最初的净标准化系数 开端阶段的净单位价格*((居第二位的))

    单位日净值 二次标准化净系数 期内第1单位日净值)* … * (末端的单微不足道的实价格 / 来回日期

    微不足道的实价格 – 1

        当选,净值标准化系数 = 净值总一份 / 正态化前一天到晚的净一份

       (3)期内混合产生分赃、当净值标准化时,扣紧述客套话举行混合切开并计算和谐进项率。

    三。本年的值得买的东西进项差距是正式经纪的兼有。。

   三、2018年2使驻扎设置规产生分歧结成典型进项条款表

    1、设置规划

序号

规划记录号码码

规划规定

结成典型

范本结成数

(a)

值得买的东西结成端资产全部效果

(10000元)

本年年首以后的额外的平分进项率

1

99JH20110012

清平智信集会年金设置规划

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

2

501,072.33

2.18

合法权利阶级

2

160,830.51

-0.04

捆绑

4

661,902.84

1.64

2

99JH20110013

清平智恒集会年金设置规划

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

1

119,381.58

1.91

合法权利阶级

1

504.74

0.84

捆绑

2

119,886.32

1.91

3

99JH20110014

清平智先集会年金设置规划

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

1

106,432.57

1.83

合法权利阶级

2

32,785.27

0.52

捆绑

3

139,217.84

1.52

4

99JH20110015

清平智汇集会年金设置规划

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

1

67,414.80

2.02

合法权利阶级

1

6,461.61

0.74

捆绑

2

73,876.41

1.91

5

99JH20110016

清平智诚集会年金设置规划

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

2

155,803.42

1.95

合法权利阶级

1

4,549.24

0.71

捆绑

3

160,352.67

1.91

6

99JH20110017

清平智胜集会年金设置规划

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

1

9,108.76

1.94

合法权利阶级

0

捆绑

1

9,108.76

1.94

7

99JH20120039

清平智富集会年金设置规划

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

1

20,546.71

2.30

合法权利阶级

1

843.18

0.65

捆绑

2

21,389.89

2.24

8

99JH20120040

清平智乐集会年金设置规划

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

1

38,931.62

1.79

合法权利阶级

1

4,544.42

2.10

捆绑

2

43,476.04

1.82

9

99JH20140049

清平智达集会年金设置规划

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

2

33,107.90

2.23

合法权利阶级

0

捆绑

2

33,107.90

2.23

10

99JH20140050

清平智享集会年金设置规划

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

1

45,989.92

2.08

合法权利阶级

0

捆绑

1

45,989.92

2.08

总结

——

——

紧握进项类别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

13

1,097,789.63

2.06

合法权利阶级

9

210,518.97

0.13

注: 本年以后的额外的平分进项率是按浆糊额外的的。,年根儿和使驻扎末的平分资产胶料

    结成进项率是净单位价格的增长速率。。


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